丰南区人民政府关于2019年预算调整方案及备案事项的报告

发布时间:2020-01-14 14:55:52


 

唐山市丰南区六届人大常委会

第二十四次会议文件(5)

 

丰南区人民政府

关于2019年预算调整方案及

备案事项的报告

--2019年12月31日在区六届人大常委会第24次会议上

唐山市丰南区财政局局长  徐敬成

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会报告2019年区级预算调整方案及备案事项,请予审议。

今年以来,全区上下认真落实区六届人大三次会议有关决议,全面落实区委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,全面深化改革,狠抓税费征管,努力增收节支,全力支持经济社会健康稳定发展。受经济运行、调入预算稳定调节基金等因素影响,区级财力发生变化,需要对年初预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案及备案事项

年初批准预算为:一般公共预算总收入661796万元。其中:一般公共预算收入470000万元,税收返还55587万元,固定数额补助17209万元,上级专款60000万元,地方政府一般债券转贷收入59000万元。一般公共预算总支出661796万元,其中:区级支出457955万元,上级专款支出60000万元,上解支出77534万元,一般债券还本支出66307万元。

建议预算调整为:一般公共预算总收入802731万元。其中:一般公共预算收入470000万元,税收返还55587万元,固定数额补助15972万元,上级专款145927万元,地方政府一般债券转贷收入59000万元,调入资金48670万元,上年结转7575万元。一般公共预算总支出802731万元,其中,区级支出513971万元,上级专款支出152943万元,一般债券还本支出66307万元,上解上级支出69510万元。

(一)收入预算调增140935万元

1.一般公共预算收入470000万元,总额无增减变化;收入结构调整如下:税收收入279000万元,较年初预算减少41000万元,主要是落实减税降费政策及钢铁企业退城搬迁政策造成税收收入减收;非税收入191000万元,较年初预算增加41000万元,主要是国有资源有偿使用收入增加。

2.固定数额补助减少1237万元,主要是新增税务、环保部门经费上划基数。

3.上级专款增加85927万元。

4.调入资金48670万元,其中预算稳定调节基金调入10391万元,调入养老保险清算结余资金16898万元,调入其他资金21381万元。

5.上年结转增加7575万元,其中上级专款7016万元。

(二)支出预算调增140935万元

1.区级支出增加56016万元,重大调整事项如下:

(1)调增预算项目78238万元。

——偿还债务及以前年度工程欠款28323万元。其中:偿还银行贷款本息11026万元(预算稳定调节基金安排10391万元),鑫丰热力管网工程回购款7000万元,偿还区医院及南孙庄新民居以前年度工程款6997万元,唐人街二期工程“七通一平”赔偿款3300万元。

——其他急需支出49915万元。其中:纵横钢铁基础设施建设补贴资金7000万元,鑫丰热力供热工程费用及利息等5655万元,粤丰钢铁有限公司钢铁产能置换补偿资金5315万元,国北片区“四横三纵”路网工程施工费4000万元,纵横钢铁项目土方回填工程款3000万元,支持小城镇建设资金2312万元,蓝海实业、榕丰钢铁焦化产能置换补偿资金2000万元,丰南区搬运公司解散清算费用1949万元,退役士兵接续保险补缴资金1500万元,调引环境用水水费及农业工业生产用水水费1470万元,大碱线、钱五路大修及胥涧线改建工程资金1464万元,白石家园人防易地建设费759万元,猪场疑似疫情强制扑杀补助费用752万元,陡河、沙河池坑塘和畜禽养殖清理工程第二批补偿资金647万元,银丰学校扩建教室512万元,退役军人关爱基金500万元,“三员”生活补贴资金464万元,唐港高速、唐廊高速绿化土地流转费409万元,政府性投资工程检测费385万元,中医医院“打造医疗康养高地”实施医共体共建资金300万元,基层医疗机构专业技术岗位聘用资金284万元,范董线(吕庄子小集段)道路路灯、绿化工程资金270万元,荣大警务站、惠丰湖警务站建设经费259万元,建档立卡贫困户新增加产业扶贫资金202万元,2019年农村危房改造资金126万元,新建廉租房供热管网配套费、钱营矿周边环境整治等项目资金8381万元。

(2)调减预算项目22222万元。

——受政策影响调减14384万元。年初预留干部考核奖励资金按照人均9000元标准安排,实际按照人均2000元标准发放,调减14384万元。

——年初预留调资调减3838万元。

——预备费调减4000万元。主要用于退役士兵接续保险补缴、猪场疑似疫情强制扑杀补助、退役军人关爱基金及陡河、沙河池坑塘和畜禽养殖清理工程第二批补偿等支出。

2.上级专款支出增加92943万元。其中:上年结转专款7016万元,执行过程中上级下达专款85927万元。

3.上解支出减少8024万元。主要是税收收入下降减少上解支出。

(三)备案事项

1. 2018年度结转资金7721万元(含上级专项资金6946万元);市决算批复结转资金7575万元,批复后减少146万元,其中:资源税上解增加216万元,上级补助增加70万元。2018年度预算稳定调节基金10970万元;市决算批复预算稳定调节基金10391万元,批复后减少579万元,减少原因是农田水利建设基金扣款增加上解支出579万元。

2.争取置换债券情况。截至2019年10月底,我区争取地方政府一般债券59000万元,全部为借新还旧政府一般债券。

3.调入预算稳定调节基金10391万元。全部用于偿还到期银行贷款本息。

4.盘活财政存量资金情况。根据盘活财政存量资金的要求,截至2019年10月底,我区共收缴以前年度结转结余资金3088万元,年底前全部统筹用于急需支出。

二、政府性基金预算调整方案

年初批准预算为:政府性基金预算总收入279500万元,全部为本级收入。政府性基金预算总支出279500万元,其中:区级支出267950万元,上解支出11550万元。

建议预算调整为:政府性基金预算总收入282503万元,其中:区级收入279500万元,上级专款2620万元,上年结转383万元。政府性基金预算总支出282503万元,其中:区级支出268314万元,上解支出11550万元,上级专款支出2639万元。

(一)收入预算调增3003万元

1.政府性基金收入279500万元,总额无增减变化。

2.上级专款增加2620万元。

3.上年结转增加383万元。其中:上级专款19万元,车辆通行费364万元。

(二)支出预算调增3003万元

1.区级支出增加364万元。

(1)调增预算项目61464万元。

——偿还债务3803万元。其中:偿还支重办借款(遵曹公路征地拆迁补偿费)3000万元,偿还金丰环球公司利息803万元。

——其他急需支出57661万元。其中:批而未供土地办理出让手续资金31529万元,京唐房地产开发有限公司土地出让金按当时招商政策返还10781万元,土地征收费用6758万元,南湖紫天鹅别墅维修改造资金2340万元,退还唐山炀和新材料科技有限公司(东方雨虹合同解约)土地出让金2000万元,春阳街纪成双苗圃、滨河北大街西伸及铁西路南伸工程地上征收补偿金1132万元,陶瓷产业园支持企业发展资金781万元,惠丰湖景区整改提升工程及运河十里项目占地范围内地上附着物补偿费等项目资金2340万元。

(2)调减预算项目61100万元。

年初预算安排项目调减61100万元。其中:葛洲坝PPP项目可用性服务费26868万元,未利用地一到三期整治(占补平衡)资金2784万元,西排干综合治理工程1970万元,时代广场配套项目资金1500万元,开发区基础设施补助资金1264万元,中医院异地建设资金1189万元,黑沿子中心渔港整治维护工程资金1114万元,消防车辆购置1136万元,绿色生态工程、“一环三线”等绿化资金4034万元,临港园区广惠街消防站建设资金667万元,基层法庭翻建项目600万元,政法四级网升级扩容改造、自来水水源井及供水管网建设等项目资金17974万元。

2.上级专款支出增加2639万元。主要是上年结转专款支出19万元,当年专款支出2620万元。

三、社会保险基金预算调整方案

年初批准预算为:社保基金收入预算213583万元,其中:保险费收入158022万元,财政补贴收入52205万元,利息收入3216万元,保险关系转移收入86万元,其他收入54万元。社保基金支出预算192834万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出86485万元,城乡居民基本养老保险基金支出17080万元,机关事业单位基本养老保险基金支出35238万元,职工基本医疗保险基金支出28308万元,城乡居民基本医疗保险基金支出23745万元,生育保险基金支出1978万元。当年结余20749万元。

建议预算调整为:社保基金收入预算221569万元,其中:保险费收入165194万元,财政补助收入52735万元,利息收入3546万元,保险关系转移收入25万元,其他收入69万元。社保基金支出预算202995万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出86536万元,城乡居民基本养老保险基金支出16847万元,机关事业单位基本养老保险基金支出35238万元,职工基本医疗保险基金支出31796万元,城乡居民基本医疗保险基金支出30436万元,生育保险基金支出2142万元。当年结余18574万元。

(一)收入预算调增7986万元

1.保险费收入增加7172万元。主要是企业养老金中央调剂金增加1456万元;城乡居民基本养老保险个人缴费档次整体提高增加缴费收入854万元;职工基本医疗保险缴费收入增加7375万元,主要是缴费基数上调、参保人数增加10324人;生育保险保费收入增加688万元,主要是参保人数增加8872人;机关事业单位基本养老保险缴费减少2500万元,主要是自2019年5月起缴费率由28%降为24%、参保人数减少711人;城乡居民基本医疗保险缴费收入减少701万元,主要是实际缴费标准低于年初预算标准(年初预算全省标准250元/人/年,实际缴纳标准为220元/人/年)。

2.财政补助收入增加530万元。

3.利息收入增加330万元。

4.保险关系转移收入减少61万元。

5.其他收入增加15万元。

(二)支出预算调增10161万元

1.企业职工基本养老保险基金支出增加51万元。

2.城乡居民基本养老保险基金支出减少233万元

3.职工基本医疗保险基金支出增加3488万元。主要是医疗保险管理信息系统未能如期使用,2018年9-12月份市级统筹清算医疗费延期到2019年支付。

4.城乡居民基本医疗保险基金支出增加6691万元。主要是2019年享受待遇人次增加导致报销费用大幅增长,其中1-10月份同比增加46874人次。

5.生育保险基金支出增加164万元。

四、国有资本经营预算调整方案

由于我区无国有资本经营预算收入,国有资本经营预算为空表,无调整事项。

我区落实以上调整方案可实现收支平衡,如年终执行结果再有变化,及时向区人大常委会报告。

                               

                                  

附件文档:2019年区本级调整附表(报人大)(1).xls

附件文档:债务2019年预算调整公开.xlsx

附件文档:债务2019预算调整公开说明.docx