丰南区人民政府关于2018年预算调整方案及备案事项的报告

发布时间:2018-11-01 00:00:00


唐山市丰南区六届人大常委会

第十四 次 会 议 文 件(5)

丰南区人民政府

关于2018年预算调整方案及

备案事项的报告

--2018年10月18日在区六届人大常委会第14次会议上

唐山市丰南区财政局局长 徐敬成

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会报告2018年区级预算调整方案及备案事项,请予审议。

今年以来,全区上下认真落实区六届人大二次会议有关决议,全面落实区委决策部署,狠抓税费征管,努力增收节支,全力支持经济社会健康稳定发展。受经济运行、政策调整、新增地方政府债券转贷额度等因素影响,区级财力发生变化,需要对年初预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案及备案事项

年初批准预算为:一般公共预算总收入744915万元。其中:一般公共预算收入381200万元,税收返还55587万元,固定数额补助20909万元,上级专款102930万元,一般债券转贷收入184289万元。一般公共预算总支出744915万元,其中:区级支出408074万元,上级专款支出102930万元,上解支出49622万元,一般债券还本支出184289万元。

建议预算调整为:一般公共预算总收入910155万元。其中:一般公共预算收入381200万元,税收返还55587万元,固定数额补助20909万元,上级专款102930万元,调入预算稳定调节基金60858万元,地方政府一般债券转贷收入277377万元,上年结转11294万元。一般公共预算总支出910155万元,其中,区级支出445806万元,上级专款支出113148万元,一般债券还本支出287701万元,上解上级支出63500万元。

(一)收入预算调增165240万元

1.一般公共预算收入381200万元,总额无增减变化;收入结构调整如下:税收收入300000万元,较年初预算增加16000万元,主要是钢铁价格上升、企业利润空间增大形成增收;非税收入81200万元,较年初预算减少16000万元,主要是国有资本经营收入减少。

2.调入预算稳定调节基金60858万元。

3.上年结转增加11294万元(其中:上级专款10218万元)。

4.地方政府一般债券转贷收入增加93088万元。主要是以借新还旧的方式偿还一般债券本金增加转贷收入。

(二)支出预算调增165240万元

1.区级支出增加37732万元,重大调整事项如下:

(1)调增预算项目89296万元。

——落实人员经费,精神文明奖提标增加6983万元(年初按照9600元/人预留,实际按照14400元/人发放)。

——偿还政府债务61316万元。其中:偿还到期银行贷款本息35000万元,偿还区医院、南孙庄新民居工程等以前年度工程款26316万元。

——其他急需支出20997万元。其中:国丰大街东伸和顺达街东伸工程建设费5152万元,教育装备费5000万元(主要用于计算机、教室多媒体、自动录播教室、学生桌凳、图书及教学器材等教育装备购置),沙河陡河坑塘养殖清理工程资金2063万元,对口帮扶等扶贫资金1100万元,区医院、中医院医改政策性亏损资金补助1748万元,开发区企业基础设施补偿费及农业水费等5934万元。

(2)调减预算项目51564万元。

——受政策影响调减21000万元。按照上级清理规范津贴补贴的要求,年初预留干部考核奖励资金及平安建设奖调减21000万元。

——年初预留项目调减26380万元。其中:年初预留银行贷款利息及气代煤资金14000万元,年初预留调资及离退休缺口等12380万元。

——年内不需支项目调减4184万元。其中:新建丰南一中工程手续费等教育支出1703万元,农村低保等社会保障及医疗服务项目2327万元,丰南区无线局域网(wifi)建设和免费开放项目154万元。

2.上级专款支出增加10218万元。全部为上年结转专款支出增加。

3.上解上级支出增加13878万元。主要是市级分成收入上解增加。

4.一般债券还本支出增加103412万元,主要是2018年应偿还到期政府一般债券本金103236万元,其中:按照省财政厅《关于对政府债券还本付息纳入2018年预算情况进行前置审核的通知》(冀财债[2018]17号)文件要求,将偿还到期政府债券本金的10%部分纳入预算增加10324万元;以借新还旧方式再融资一般债券增加92912万元。

(三)备案事项

1. 2017年度结转资金11308万元(含上级专项资金10218万元)。市决算批复结转资金11294万元,批复后减少14万元,其中:资源税上解增加328万元,上级专项补助增加314万元。

2.调入预算稳定调节基金60858万元。主要用于偿还到期银行贷款本息及政府工程欠款等债务支出。

3.争取置换债券情况。截止2018年9月底,我区争取地方政府债券277377万元,其中:置换债券184465万元、再融资债券92912万元,全部为公开发行债券。

4.上级收回以前年度下达专项资金22619万元。其中:工业企业结构调整专项奖补资金(结余)17218万元,涧河口海域综合整治与修复项目资金3000万元,国家服务业发展引导资金支1500万元,大气污染防治专项资金901万元。

5.盘活财政存量资金情况。根据盘活财政存量资金的要求,截止2018年9月底,我区共收缴以前年度结转结余资金1628万元,全部用于上级收回以前年度专项资金支出。

二、政府性基金预算调整方案及备案事项

年初批准预算为:政府性基金预算总收入169037万元,全部为本级收入。政府性基金预算总支出169037万元,其中:区级支出160787万元,上解支出8250万元。

建议预算调整为:政府性基金预算总收入304079万元,其中:区级收入294260万元,上级专款610万元,上年结转9209万元。政府性基金预算总支出304079万元,其中:区级支出289993万元,上解支出6476万元,上级专款支出7610万元。

(一)收入预算调增135042万元

1.国有土地使用权出让收入(包括农业土地开发资金收入和国有土地收益基金收入)增收54544万元,主要是棚户区改造项目增收。

2.城市配套费增收9027万元,主要是碧成房地产、嘉成房地产、荣盛房地产等公司进行房地产开发建设增收。

3.其他政府性基金增收61667万元,主要是耕地指标收入。

4.污水处理费减收15万元。

5.上级专款增加610万元。

6.上年结转增加9209万元。其中:上级专款7000万元、城市配套费1055万元、车辆通行费1154万元。

(二)支出预算调增135042万元

1.区级支出增加129206万元。

(1)调增预算项目162685万元。

——偿还政府债务支出67403万元。主要是按照2018年7月30日中共中央、国务院关于《防范化解地方政府隐性债务风险的意见》(中发[2018]27号)及2018年8月10日中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发<地方政府隐性债务问责办法>的通知》(中办发[2018]46号)要求,地方政府不得新增隐性债务,明令禁止了融资平台的融资行为,建投公司无法再通过融资渠道筹集偿债资金,需通过预算安排增加偿债资金57403万元;增加偿还南孙庄新民居及丰南港区工程欠款资金10000万元。

——其他急需支出95282万元。其中:纵横钢铁基础设施补偿费及厂区土地整理工程款25756万元,艾坨村棚改土地出让金及契税10410万元,经济开发区临港园征地补偿费等34197万元(含陶瓷产业园900亩),四王庄村拆迁补偿费4453万元,惠达卫浴城市配套费1481万元,鑫丰热力回购工程款及早供晚停资金14280万元,唐曹公路还贷资金1154万元,经济开发区企业基础设施补偿费等3551万元。

(2)调减预算项目33479万元。

调减不需支项目33479万元。其中:葛州坝投资回购及回报资金31012万元,政法四级网升级扩容改造项目及基层法庭翻建项目1037万元,大气污染防治资金1000万元,黑沿子中心渔港整治维护及涧河二级渔港升级改造项目430万元。

2.上级专款支出增加7610万元。主要是上年结转专款支出7000万元,当年专款支出610万元。

3.上解支出减少1774万元。主要是土地出让金上解减少。

三、社会保险基金预算调整方案

年初批准预算为:社保基金收入预算214845万元,其中:保险费收入155830万元,财政补助收入56771万元,利息收入2216万元,保险关系转移收入28万元。社保基金支出预算188517万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出87364万元,城乡居民基本养老保险基金支出14631万元,机关事业单位基本养老保险基金支出34237万元,职工基本医疗保险基金支出28705万元,城乡居民基本医疗保险基金支出21044万元,生育保险基金支出2536万元。当年结余26328万元。

建议预算调整为:社保基金收入预算207168万元,其中:保险费收入147960万元,财政补助收入56871万元,利息收入2236万元,保险关系转移收入81万元,其他收入20万元。社保基金支出预算186881万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出87364万元,城乡居民基本养老保险基金支出14631万元,机关事业单位基本养老保险基金支出34237万元,职工基本医疗保险基金支出26715万元,城乡居民基本医疗保险基金支出21998万元,生育保险基金支出1936万元。当年结余20287万元。

(一)收入预算调减7677万元

1.保险费收入减少7870万元,主要是城乡居民医疗保险个人缴费收入因缴费标准降低减少1140万元 (年初预算全省标准210元/人/年,实际缴纳标准为180元/人/年);职工基本医疗保险缴费收入因按照新会计制度规定,将公务员医疗补助个人账户收入单独核算,由医保缴费收入中剔除及职工退休达到不缴费条件造成人员减少等原因减少6730万元。

2.财政补助收入增加100万元。

3.利息收入增加20万元。

4.保险关系转移收入增加53万元。

5.其他收入增加20万元。

(二)支出预算调减1636万元

1.职工基本医疗保险基金支出减少1990万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金支出增加954万元。

3.生育保险基金支出减少600万元。

四、国有资本经营预算调整方案

由于我区无国有资本经营预算收入,故国有资本经营预算为空表,不再进行调整。

我区落实以上调整方案可实现收支平衡,如年终执行结果再有变化,及时向区人大常委会报告。

附件:

2018年区本级调整附表

债务2018年预算调整公开附表

债务2018预算调整公开说明