丰南区人民政府关于2017年预算调整方案及备案事项的报告

发布时间:2017-10-31 00:00:00


唐山市丰南区六届人大常委会

第5次 会 议 文 件(4)

 

丰南区人民政府

关于2017年预算调整方案及

备案事项的报告

--2017年10月24日在唐山市丰南区六届人大常委会第 次会议上

唐山市丰南区财政局局长  徐敬成

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会提出调整本年度财政预算的报告,请予审议。

今年以来,全区上下积极应对经济下行压力,全面落实区委、区政府决策部署,狠抓税费征管,努力增收节支,全力支持经济社会健康稳定发展。受宏观经济下行、国家实施减税降费政策、压减过剩产能等因素影响,预计到年底全区一般公共预算收入完成340000万元,与年初预算相比无变化;政府性基金收入完成148422万元,较年初预算减少56074万元。由于税收收入增加相应增加上解导致财力发生变化,以及新增地方政府债券转贷额变化等因素,需要对年初预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案及备案事项

年初批准预算为:一般公共预算总收入783978万元。其中,一般公共预算收入340000万元;税收返还55587万元;固定数额补助20909万元;上级专款90000万元;一般债券转贷收入277482万元。一般公共预算总支出783978万元,其中,区级支出376272万元;上级专款支出90000万元;上解支出40224万元;一般债券转贷支出277482万元。

建议预算调整为:一般公共预算总收入876467万元。其中,一般公共预算收入340000万元;税收返还55587万元;固定数额补助20909万元;上级专款122878万元;调入资金53万元;地方政府一般债券转贷收入313659万元;上年结转23381万元(含稳定调节基金2029万元)。一般公共预算总支出876467万元,其中,区级支出380154万元;上级专款支出140254万元;地方政府债券还本支出313719万元,上解上级支出42340万元。

(一)收入预算调整情况

1.一般公共预算收入调整情况:2017年一般预算收入预计完成340000万元,其中:税收收入完成230000万元,较年初预算增加40000万元;非税收入完成110000万元,较年初预算减少40000万元。

2.上级专款增加32878元。

3.调入资金增加53万元。

4.地方政府一般债券转贷收入增加36177万元。

(二)上年结转调整情况

2017年上年结转增加23381万元,其中:上级专款结转17376万元;一般债券转贷结转60万元;本级项目结转3916万元;稳定调节基金2029万元。

(三)上解上级支出调整情况

上解支出增加2116万元,主要是税收收入增加导致市级分成收入上解增加。

以上增减相抵一般预算收入增加90373万元。剔除一般债券转贷收入、上级专款增加、上年结转因素后,区级财力净减少2063万元。

(三)支出预算调整情况

1.区级支出增加3882万元(全部为上年结转项目支出)。

(1)调减预算项目23117万元。主要是调减预备费3000万元;调减机关事业职业年金20117万元,调减原因为2017年按照养老保险改革的要求需将单位负担的职业年金存入个人账户,截至目前尚未确定具体执行日期。

(2)调增预算项目26999万元。

一是增加上年结转项目支出5945万元。二是本年新增项目支出16554万元,主要是:区医院迁建工程款1639万元;检察院警示教育基地建设2035万元;2017年度企业挂牌上市奖励260万元;补发军队退役人员待安置期间补助费305万元;黄各庄小城镇建设800万元;大气环境质量网格化监测平台建设费用388万元;鑫丰热力回购工程代建款3000万元。三是参照唐山市标准预留落实移动通讯补贴和物业服务补贴等收入分配政策4500万元。

2.上级专款支出增加50254万元。

3.一般政府债券支出增加36237万元。

以上支出增加90373万元。

(四)备案事项

1.2016年度市决算批复我区结转结余资金23381万元,其中:上级专项资金17376万元;本级结转项目3916万元;政府债券转贷结余60万元;预算稳定调节基金2029万元(用于南水北调基金扣款)。

2.争取置换债券情况。截至2017年9月底,我区争取地方政府置换债券163659万元。其中,定向置换债券37700万元;公开发行债券125959万元。

3.盘活财政存量资金情况。根据盘活财政存量资金的要求,截至2017年9月底,我区共收缴以前年度结转结余资金14453万元,全部用于偿债支出。

二、政府性基金预算调整方案及备案事项

年初批准预算为:政府性基金预算总收入205196万元,其中:区本级收入204496万元,上级补助收入700万元。基金预算总支出205196万元,其中:区本级支出194596万元,上级补助支出700万元,上解支出9900万元。

建议预算调整为:政府性基金预算总收入199152万元,其中:区本级收入148422万元,上级补助收入705万元,地方政府债券收入50000万元(含新增土地储备专项债券15000万元)。上年结余25万元。基金预算支出199152万元,其中:区本级支出142002万元;新增土地储备专项债券支出15000万元;地方政府置换债券支出35000万元,上解支出7150万元。

(一)收入预算调整情况

1.国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金减收54742万元。主要是土地出让金减收。

2.城市公用事业附加收入减收2692万元。主要原因是按照国务院的规定自2017年4月1日起停止征收。

3.城市配套费增收500万元。

4.污水处理费增收60万元。

5.车辆通行费收入增收800万元。

6.预计2017年上级专款增收5万元。

7.地方政府债券收入增加50000万元。

8.上解上级支出减少2750万元。

9.上年结转增加25万元,为上级专款。

以上增减相抵,剔除地方政府债券收入因素,政府性基金收入净调减53294万元。

(三)支出预算调整情况

1.政府性基金支出净调减53319万元。

(1)调减国有土地出让金支出54684万元,主要是调减农业土地开发项目602万元;调减葛洲坝投资回报及回购款25000万元;调减住建系统城市基础设施建设资金3000万元,调减的原因是大部分项目为政府采购项目,预计到年底无法达到付款条件;调减丰南重大投资项目建设资金26082万元。

(2)调增其他政府性基金支出1360万元,主要是调增车辆通行费支出800万元;调增污水处理费60万元;调增城市基础配套费支出500万元,主要是弥补土地出让金收入缺口。

(3)地方政府债券支出50000万元。

(4)上级专项资金调增5万元。

2.上年结转支出增加25万元,为上级专款。

剔除地方政府债券支出因素,以上支出调减53294万元。

三、社会保险基金预算调整方案

年初批准预算为:社保基金2017年当年收入预算86659万元,其中:保险费收入51430万元,财政补助收入33135万元,利息收入2034万元,保险关系转移收入60万元。当年支出预算64265万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出13857万元,城镇职工基本医疗保险基金支出26673万元,城镇居民基本医疗保险基金支出22692万元,生育保险基金支出1313万元。当年结余22394万元。

建议预算调整为:2017年当年社保基金收入预算88187万元,其中:保险费收入52879万元,财政补助收入33308万元,利息收入1992万元,保险关系转移收入8万元。当年支出预算67605万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出14028万元,城镇职工基本医疗保险基金支出26723万元,城镇居民基本医疗保险基金支出24485万元,生育保险基金支出2369万元。当年结余20582万元。

(一)收入预算调整情况

1.保险费收入增收1449万元。

2.财政补助收入增收173万元。

3.利息收入调减42万元。

4.保险关系转移收入调减52万元。

以上收入调增1528万元。

(二)支出预算调整情况

1.城乡居民基本养老保险调增441万元。

2.城镇职工基本医疗保险基金支出调增50万元。

3.城镇居民基本医疗保险基金支出调增1793万元。

4.生育保险基金支出调增1056万元。

以上支出调增3340万元,当年结余为20582万元。

四、国有资本经营预算调整方案。

由于我区纳入国有资本经营预算收入的企业无利润上缴,故国有资本经营预算为空表,不再进行调整。

我区落实以上调整方案均可实现收支平衡,如年终执行结果再有变化,及时向区人大常委会报告。

附件:

预算调整情况表

政府债务限额及余额情况表

债务预算调整说明