唐山市丰南区人民政府关于2016年预算调整方案及备案事项的报告

发布时间:2017-01-10 00:00:00


唐山市丰南区五届人大常委会

37次 会 议 文 件 (9

 

唐山市丰南区人民政府

关于2016年预算调整方案及备案事项的报告

--2016年12月23在唐山市丰南区五届人大常委会第37次会议上

唐山市丰南区财政局局长  郑友东

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会提出调整本年度财政预算的报告,请予审议。

今年以来,全区上下积极应对经济下行压力,全面落实区委、区政府决策部署,狠抓税费征管,努力增收节支,全力支持经济社会健康稳定发展。受宏观经济下行、国家实施减税降费政策、压减过剩产能等因素影响,预计到年底全区一般公共预算收入完成314224万元,较年初预算322150万元减少7926万元,区本级财力发生变化,加上新增地方政府债券转贷额度等因素,需要对年初预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案及备案事项

年初批准预算为:一般公共预算总收入471190万元。其中,一般公共预算收入322150万元;税收返还47865万元;固定数额补助20909万元;上级专款80266万元。一般公共预算总支出471190万元,其中,区级支出339709万元;上级专款支出80266万元;上解支出50215万元;地方政府债券还本1000万元。

建议预算调整为:一般公共预算总收入884580万元。其中,一般公共预算收入314224万元;税收返还50492万元;固定数额补助20909万元;上级专款115623万元;调入资金323万元;地方政府一般债券转贷收入374106万元;上年专款结余8903万元。一般公共预算总支出884580万元,其中,区级支出346059万元;上级专款支出124526万元;地方政府债券还本支出374106万元,上解上级支出39889万元。

(一)收入预算调整情况

1.一般公共预算收入减收7926万元。

1)受“营改增”政策和承办世园会企业停产限产等因素影响,减收24650万元。

2)非税收入增收16724万元,主要是国丰钢铁公司上缴股利增收15000万元。

2.税收返还增加2627万元。

3.上级专款增加35357元。

4.调入资金增加323万元。

5.新增地方政府一般债券转贷收入374106万元。

(二)上年专款结转增加8903万元

以上收入增加413390万元。剔除一般债券转贷收入、上级专款增加、上年专款结转因素后,区级财力净减少4976万元。

(三)支出预算调整情况

1.区级支出增加6350万元。

1)调减预算项目40401万元。主要是调减预备费3000万元;调减各部门专项项目36338万元;调减相关部门公用经费1063万元。

2)调增预算项目46751万元。一是区建投公司偿债资金支出40000万元;二是土地出让收入减少,政府性基金无财力支付,需调入一般公共预算增加支出5557万元;三是落实黑沿子镇失地农民养老保险利息增加支出1194万元。

2.上级专款支出增加44260万元。

3.上解上级支出减少10326万元。主要由于税收收入减少,导致上缴当年市局分成收入减少9602万元。

4.一般政府债券支出增加373106万元。主要用于区建投公司置换债务。

以上支出增加413390万元,剔除地方政府债券还本支出、上级专款支出增加因素后,区级支出增加6350万元。

(四)备案事项

1.2015年度市决算批复结转结余资金减少3972万元。2015年我区上报结转结余资金12875万元,市决算批复我区结转结余资金8903万元,全部为上级专项资金。扣减2014年南水北调基金3504万元;扣减农田水利建设资金468万元。

2.争取置换债券情况。2016年我区争取地方政府置换债券374106万元。其中,定向置换债券345551万元,区建投公司与相关银行签订债券置换协议,财政无资金往来;公开发行债券28555万元,上级拨付资金到财政,由财政拨付原债权单位偿债。

3.盘活财政存量资金情况。根据盘活财政存量资金的要求,我区共收缴以前年度结转结余资金3542万元,其中“一问责八清理”行动收缴2691万元。目前已按要求统筹使用,其中用于农商行拆迁补偿1843万元。

二、政府性基金预算调整方案及备案事项

年初批准预算为:政府性基金预算总收入68708万元,其中:区本级收入65445万元,上级补助收入3263万元。基金预算总支出68708万元,其中:区本级支出65658万元,上解支出3050万元。

建议预算调整为:政府性基金预算总收入21255万元,其中:区本级收入21299万元,上级补助收入-45万元。上年结余1万元。基金预算支出21255万元,其中:区本级支出20430万元,上解支出825万元。

(一)收入预算调整情况

1.国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金减收44445万元。主要是受房地产市场影响,土地出让金减收。

2.城市公用事业附加收入增收818万元。

3.城市配套费减收200万元。

4.墙改基金减收152万元。

5.污水处理费减收167万元。

6.预计2016年上级专款减少3308万元。

7.上解上级支出减少2225万元。

(二)上年结余增加1万元,为上级专款

以上增减相抵,政府性基金收入净调减45228万元。

(三)支出预算调整情况

1.政府性基金支出净调减45229万元。

1)调减国有土地出让金支出43627万元,主要是调减港口建设费15000万元;于唐线改建工程4500万元;涧河口海域综合整治与修复项目3000万元;运河东侧景观路1000万元;调减征地补偿成本支出20000万元。

2)调减其他政府性基金519万元,主要是调减既有节能改造资金152万元;调减污水处理费167万元;调减世园会环境清理整治200万元。

3)上级专项资金调减3308万元。

4)上解支出调减2225万元。

2.上年结余支出增加1万元,为上级专款。

以上支出调减45228万元。

三、社会保险基金预算调整方案

年初批准预算为:社保基金2016年当年收入预算105447万元,其中:保险费收入66175万元,财政补助收入37247万元,利息收入1963万元,保险关系转移收入62万元。支出预算87006万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出13201万元,城镇职工基本医疗保险基金支出24323万元,城镇居民基本医疗保险基金支出22741万元,生育保险基金支出1191万元,机关养老保险支出25550万元。当年结余18441万元。

建议预算调整为:社保基金收入预算105382万元,其中:保险费收入66087万元,财政补助收35866万元,利息收入1998万元,保险关系转移收入1431万元。支出预算87236万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出13236万元,城镇职工基本医疗保险基金支出24323万元,城镇居民基本医疗保险基金支出22936万元,生育保险基金支出1191万元,机关养老保险支出25550万元。当年结余18146万元。

(一)收入预算调整情况

1.保险费收入减收88万元。

2.财政补助收入减收1381万元。

3.利息收入增收35万元。

4.保险关系转移收入增收1369万元。

以上收入调减65万元。

(二)支出预算调整情况

1.城乡居民基本养老保险调增35万元。

2.城镇居民基本医疗保险基金支出调增195万元。

以上支出调增230万元,当年结余为18146万元。

我区落实以上调整方案均可实现收支平衡,如年终执行结果再有变化,及时向区人大常委会报告。

调整文件附件